出纳

1、作好企业资金平衡管理。
2、负责银行款项的收、付。
3、与客户、供应商进行银行往来结算，填制相关凭证。
4、日清、月结银行现款，定期与银行存款核对。
5、催收往来款，与客户和总公司及时核对。
6、编制、执行月应付款计划。
7、费用类票据审核。
8、及时完成上级主管交办的临时工作。

掌握财会专业知识、从事出纳2年以上优先。